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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 017.00 | 21 218.00 | 1 799.00 | 23 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 990.00 | 21 218.00 | 248 772.00 | 269 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 047.00 | 5 548.00 | 46 499.00 | 52 047.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 295 699.00 | | 295 699.00 | 295 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 161.00 | 5 548.00 | 357 613.00 | 363 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 150.00 | 26 766.00 | 606 385.00 | 633 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 599.00 | 322 494.00 | | 323 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 383.00 | 1 105.00 | | 34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 467 982.00 | 433 599.00 | | 467 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 308.00 | 48 925.00 | | 73 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 608.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 445.00 | 25 937.00 | | 58 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 403.00 | 87 957.00 | | 138 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 385.00 | 521 556.00 | | 606 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 596.00 | 1 622.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 1 622.00 | | 19 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VW T.V.A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |