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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 183.00 | 17 204.00 | 2 979.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 156.00 | 17 204.00 | 249 951.00 | 267 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 020.00 | | 348 020.00 | 348 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 176.00 | 17 204.00 | 597 972.00 | 615 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 939.00 | 212 284.00 | | 272 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 868.00 | 60 655.00 | | 38 868.00 |
DL TOTAL (I) | 421 808.00 | 382 939.00 | | 421 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 530.00 | 42 875.00 | | 30 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 129.00 | 130 411.00 | | 113 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 974.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 38 565.00 | | 27 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 164.00 | 217 825.00 | | 176 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 972.00 | 600 765.00 | | 597 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 164.00 | 217 825.00 | | 176 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 207.00 | | 2 949.00 | 264 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | 2 949.00 | 17 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 679.00 | 525.00 | | 16 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 525.00 | | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VI Groupe et associés | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |