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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 9 860.00 | 1 569.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 924.00 | 20 611.00 | 12 313.00 | 32 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 621.00 | 30 739.00 | 13 882.00 | 44 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 059.00 | | 110 059.00 | 110 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 223.00 | 1 348.00 | 42 875.00 | 44 223.00 |
BZ Autres créances | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CF Disponibilités | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 690.00 | 1 348.00 | 301 342.00 | 302 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 311.00 | 32 087.00 | 315 224.00 | 347 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 089.00 | | | -21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 377.00 | | 758 377.00 | 758 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 377.00 | | 758 377.00 | 758 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 290.00 | | | 760 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 379.00 | | | 781 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 089.00 | | | -21 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -363.00 | | | -363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 290.00 | | 1 331.00 | 43 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | | 1 331.00 | 43 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 575.00 | 5 164.00 | | 25 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 5 164.00 | | 25 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UX Autres créances clients | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 081.00 | 4 145.00 | 5 936.00 | 10 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 203.00 | 82 267.00 | 5 936.00 | 88 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 734.00 | | | 128 734.00 |