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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 10 458.00 | 971.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 200.00 | 24 981.00 | 31 219.00 | 56 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 897.00 | 35 707.00 | 32 190.00 | 67 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 941.00 | 3 347.00 | 73 594.00 | 76 941.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CF Disponibilités | 146 105.00 | | 146 105.00 | 146 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 090.00 | 3 347.00 | 373 743.00 | 377 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 988.00 | 39 055.00 | 405 933.00 | 444 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 222 622.00 | | | 222 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DL TOTAL (I) | 274 717.00 | | | 274 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 933.00 | | | 405 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 991.00 | | 813 991.00 | 813 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 991.00 | | 813 991.00 | 813 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 826.00 | | | 814 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 131.00 | | | 767 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 621.00 | | 23 276.00 | 44 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | | 23 276.00 | 44 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 739.00 | 4 968.00 | | 30 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | 4 968.00 | | 30 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 2 000.00 | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 2 000.00 | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 2 000.00 | | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 3 085.00 | 3 696.00 | 6 782.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VP Divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 216.00 | 127 520.00 | 3 696.00 | 131 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ST Autres comptes | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
YT Sous‐traitance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 221.00 | | | 122 221.00 |