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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 10 969.00 | 460.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 914.00 | 30 473.00 | 36 441.00 | 66 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 611.00 | 41 711.00 | 36 901.00 | 78 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | 2 427.00 | 53 599.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 222 334.00 | | 222 334.00 | 222 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 242.00 | 2 427.00 | 420 815.00 | 423 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 853.00 | 44 138.00 | 457 716.00 | 501 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 245 317.00 | | | 245 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
DL TOTAL (I) | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 716.00 | | | 457 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 191.00 | | 809 191.00 | 809 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 191.00 | | 809 191.00 | 809 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 993.00 | | | 828 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 085.00 | | | 761 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 10 804.00 | 4 801.00 | 35 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 10 804.00 | 4 801.00 | 35 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 347.00 | | 920.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | 920.00 | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | | 920.00 | 3 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 275.00 | 9 148.00 | 12 127.00 | 21 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 260.00 | 188 520.00 | | 94 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 261.00 | 108 134.00 | 12 127.00 | 120 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
YT Sous‐traitance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 268.00 | | | 122 268.00 |