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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 801.00 | 183 195.00 | 119 606.00 | 302 801.00 |
AP Constructions | 404 764.00 | 132 626.00 | 272 138.00 | 404 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 389.00 | 63 971.00 | 3 419.00 | 67 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 345.00 | 101 950.00 | 21 395.00 | 123 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 957.00 | 529 896.00 | 691 061.00 | 1 220 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BZ Autres créances | 219 396.00 | | 219 396.00 | 219 396.00 |
CF Disponibilités | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 751.00 | | 470 751.00 | 470 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 707.00 | 529 896.00 | 1 161 811.00 | 1 691 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
CU Autres participations | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 226 926.00 | | | 226 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 402 190.00 | | | 402 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 782.00 | | | 203 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 641.00 | | | 751 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 811.00 | | | 1 161 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 274.00 | | | 402 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 465.00 | | 1 057 465.00 | 1 057 465.00 |
FG Production vendue services | 333 015.00 | | 333 015.00 | 333 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 480.00 | | 1 390 480.00 | 1 390 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 77 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 277.00 | | | 1 411 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 513.00 | | | 1 373 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 977.00 | 7 980.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 7 980.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 682.00 | 248 775.00 | 39 907.00 | 288 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 641.00 | 402 274.00 | 248 948.00 | 751 641.00 |