| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 801.00 | 284 126.00 | 18 672.00 | 302 801.00 |
AP Constructions | 423 117.00 | 211 527.00 | 211 589.00 | 423 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 960.00 | 63 099.00 | 11 860.00 | 74 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 530.00 | 90 641.00 | 3 888.00 | 94 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 713.00 | 721 199.00 | 525 514.00 | 1 246 713.00 |
BT Marchandises | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
BZ Autres créances | 325 493.00 | | 325 493.00 | 325 493.00 |
CF Disponibilités | 338 563.00 | | 338 563.00 | 338 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 347.00 | | 858 347.00 | 858 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 060.00 | 721 199.00 | 1 383 861.00 | 2 105 060.00 |
CU Autres participations | 124 442.00 | 25 000.00 | 99 442.00 | 124 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 422 450.00 | 352 121.00 | | 422 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 948.00 | 70 328.00 | | -8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 551 002.00 | 559 950.00 | | 551 002.00 |
DP Provisions pour risques | 3 952.00 | 3 974.00 | | 3 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 952.00 | 3 974.00 | | 3 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 427.00 | 321 834.00 | | 247 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 553.00 | 366 821.00 | | 277 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 547.00 | 178 826.00 | | 199 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 651.00 | 112 380.00 | | 87 651.00 |
EA Autres dettes | 16 726.00 | 17 253.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 907.00 | 997 116.00 | | 828 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 861.00 | 1 561 041.00 | | 1 383 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 896.00 | | 1 114 896.00 | 1 114 896.00 |
FG Production vendue services | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 035.00 | | 1 470 035.00 | 1 470 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 81 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | 8 973.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 8 973.00 | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 8 973.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 068.00 | 27 047.00 | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 813.00 | 1 358 656.00 | | 1 494 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 762.00 | 1 288 327.00 | | 1 503 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 948.00 | 70 328.00 | | -8 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 072.00 | 48 127.00 | | 648 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 744.00 | 20 187.00 | | 310 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 328.00 | 27 940.00 | | 337 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974.00 | 3 952.00 | 3 974.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | 28 952.00 | 3 974.00 | 3 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 554.00 | 72 362.00 | 205 192.00 | 277 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 547.00 | 199 547.00 | | 199 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 428.00 | 76 551.00 | 138 199.00 | 247 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 792.00 | 388 792.00 | | 388 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 852.00 | 388 792.00 | 5 060.00 | 393 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 907.00 | 452 838.00 | 343 390.00 | 828 907.00 |