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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 801.00 | 263 941.00 | 38 859.00 | 302 801.00 |
AP Constructions | 423 117.00 | 192 458.00 | 230 658.00 | 423 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 960.00 | 58 843.00 | 16 116.00 | 74 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 497.00 | 86 026.00 | 8 470.00 | 94 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 680.00 | 648 072.00 | 598 608.00 | 1 246 680.00 |
BT Marchandises | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
BZ Autres créances | 287 365.00 | | 287 365.00 | 287 365.00 |
CF Disponibilités | 491 759.00 | | 491 759.00 | 491 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 432.00 | | 962 432.00 | 962 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 113.00 | 648 072.00 | 1 561 041.00 | 2 209 113.00 |
CU Autres participations | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 352 121.00 | 319 734.00 | | 352 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 328.00 | 32 387.00 | | 70 328.00 |
DL TOTAL (I) | 559 950.00 | 489 621.00 | | 559 950.00 |
DP Provisions pour risques | 3 974.00 | 5 189.00 | | 3 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974.00 | 5 189.00 | | 3 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 834.00 | 346 721.00 | | 321 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 821.00 | 8 179.00 | | 366 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 826.00 | 203 085.00 | | 178 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 380.00 | 122 470.00 | | 112 380.00 |
EA Autres dettes | 17 253.00 | 27 158.00 | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 116.00 | 707 614.00 | | 997 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 041.00 | 1 202 425.00 | | 1 561 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 794.00 | | 991 794.00 | 991 794.00 |
FG Production vendue services | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 843.00 | | 1 318 843.00 | 1 318 843.00 |
FM Production stockée | | | 11 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 74 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 973.00 | 10 266.00 | | 8 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 10 266.00 | | 8 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 973.00 | 10 115.00 | | 8 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 10 217.00 | | 27 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 656.00 | 1 477 771.00 | | 1 358 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 327.00 | 1 445 384.00 | | 1 288 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 328.00 | 32 387.00 | | 70 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 537.00 | 48 761.00 | 9 226.00 | 608 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 557.00 | 20 187.00 | | 290 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 980.00 | 28 575.00 | 9 226.00 | 317 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 189.00 | 3 974.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | 3 974.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 822.00 | 6 822.00 | 360 000.00 | 366 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 835.00 | 74 599.00 | 193 490.00 | 321 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 742.00 | 342 742.00 | | 342 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 802.00 | 342 742.00 | 5 060.00 | 347 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 117.00 | 389 881.00 | 553 490.00 | 997 117.00 |