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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 6 888.00 | 544.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671.00 | 7 112.00 | 559.00 | 7 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | 8 260.00 | -3 412.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 708.00 | 1 774.00 | 7 934.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 636.00 | 10 034.00 | 106 603.00 | 116 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 307.00 | 17 145.00 | 107 162.00 | 124 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 091.00 | 24 926.00 | | 32 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 33 165.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 57 507.00 | 59 191.00 | | 57 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | 4 148.00 | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 46 204.00 | 41 224.00 | | 46 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 655.00 | 45 380.00 | | 49 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 162.00 | 104 571.00 | | 107 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 655.00 | 45 380.00 | | 49 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 6 050.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 905.00 | 60 034.00 | | 47 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 589.00 | 26 868.00 | | 23 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 33 165.00 | | 24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656.00 | | 15.00 | 7 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379.00 | 733.00 | | 6 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 131.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 602.00 | | 6 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 260.00 | 1 774.00 | | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | 1 774.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |