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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671.00 | 7 656.00 | 15.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 618.00 | 7 656.00 | 68 962.00 | 76 618.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 733.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | 16 674.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 33 199.00 | 18 507.00 | | 33 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 51.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 3 850.00 | | 7 390.00 |
EA Autres dettes | 28 131.00 | 52 381.00 | | 28 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 763.00 | 56 282.00 | | 35 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 962.00 | 74 789.00 | | 68 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 763.00 | 56 282.00 | | 35 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 424.00 | 8 446.00 | | 21 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 424.00 | 8 446.00 | | 21 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 424.00 | 8 446.00 | | 21 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 2 919.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 761.00 | 35 870.00 | | 49 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 569.00 | 19 196.00 | | 18 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 192.00 | 16 674.00 | | 31 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |