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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 7 286.00 | 146.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671.00 | 7 510.00 | 161.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 741.00 | 4 626.00 | 101 116.00 | 105 741.00 |
CF Disponibilités | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 563.00 | 4 626.00 | 125 937.00 | 130 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 234.00 | 12 136.00 | 126 098.00 | 138 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 407.00 | 32 091.00 | | 48 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 326.00 | 24 316.00 | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 65 833.00 | 57 507.00 | | 65 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 3 450.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 56 990.00 | 46 204.00 | | 56 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 265.00 | 49 655.00 | | 60 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 098.00 | 107 162.00 | | 126 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 265.00 | 49 655.00 | | 60 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 4 553.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 235.00 | 47 905.00 | | 41 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 909.00 | 23 589.00 | | 24 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 326.00 | 24 316.00 | | 16 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112.00 | 398.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 398.00 | | 6 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 2 852.00 | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 2 852.00 | 8 260.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 2 852.00 | 8 260.00 | 10 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |