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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 401.00 | 124 516.00 | 167 885.00 | 292 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 401.00 | 124 516.00 | 277 885.00 | 402 401.00 |
072 Créances – Autres | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
084 Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
110 Total général Actif | 415 925.00 | 124 516.00 | 291 409.00 | 415 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 867.00 | | | 178 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
242 Autres charges externes. | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |