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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
084 Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
110 Total général Actif | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577.00 | | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
242 Autres charges externes. | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
252 Charges sociales | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 671.00 | | | -106 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 823.00 | | | 416 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -93 753.00 | | | -93 753.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -93 753.00 | | | -93 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 847.00 | | | 10 847.00 |