| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 823.00 | 149 953.00 | 156 869.00 | 306 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 823.00 | 149 953.00 | 266 869.00 | 416 823.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
084 Disponibilités | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
110 Total général Actif | 436 327.00 | 149 953.00 | 286 373.00 | 436 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
230 Autres produits | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 485.00 | | | 203 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504.00 | | | 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
242 Autres charges externes. | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
252 Charges sociales | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 401.00 | | | 402 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |