| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 375.00 | 36 028.00 | 3 347.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 192.00 | 46 028.00 | 5 164.00 | 51 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 296.00 | 6 797.00 | 62 499.00 | 69 296.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 716.00 | 6 797.00 | 91 919.00 | 98 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 908.00 | 52 825.00 | 97 083.00 | 149 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 437.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 952.00 | | | -43 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 441.00 | -48 389.00 | | -60 441.00 |
DL TOTAL (I) | -96 143.00 | -35 702.00 | | -96 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | 3 726.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 137 567.00 | | 139 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | 51 375.00 | | 42 895.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 226.00 | 193 273.00 | | 193 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 083.00 | 157 571.00 | | 97 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 226.00 | 193 273.00 | | 193 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 380.00 | | 483 380.00 | 483 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 380.00 | | 483 380.00 | 483 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 358.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 904.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 1 904.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 6 460.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 7 486.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -5 582.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 806.00 | 629 191.00 | | 490 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 247.00 | 677 580.00 | | 551 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 441.00 | -48 389.00 | | -60 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 51 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 923.00 | 3 105.00 | | 42 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | 3 105.00 | | 32 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 6 797.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 6 797.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 6 797.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797.00 | 4 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 527.00 | 90 553.00 | 9 974.00 | 100 527.00 |
VW T.V.A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 103.00 | 189 103.00 | | 189 103.00 |