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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 510.00 | 640.00 | 493 870.00 | 494 510.00 |
BZ Autres créances | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CF Disponibilités | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 248.00 | 640.00 | 573 608.00 | 574 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 065.00 | 20 457.00 | 573 608.00 | 594 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -94 681.00 | -227 817.00 | | -94 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 463.00 | 133 136.00 | | 141 463.00 |
DL TOTAL (I) | 55 032.00 | -86 431.00 | | 55 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 604.00 | 19 378.00 | | 39 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 5 696.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 159.00 | 256 087.00 | | 276 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 946.00 | 91 359.00 | | 199 946.00 |
EA Autres dettes | | 4 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 577.00 | 377 280.00 | | 518 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 608.00 | 290 849.00 | | 573 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 577.00 | 377 280.00 | | 518 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | 713.00 | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 721.00 | 3 714.00 | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 3 714.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 258.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 258.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 3 456.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 748.00 | 663 303.00 | | 843 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 285.00 | 530 167.00 | | 702 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 463.00 | 133 136.00 | | 141 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 1 785.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | 1 785.00 | | 18 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 640.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | 640.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 640.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 159.00 | 276 159.00 | | 276 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 493 742.00 | 493 742.00 | | 493 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VI Groupe et associés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 445.00 | 551 445.00 | | 551 445.00 |
VW T.V.A. | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 709.00 | 515 709.00 | | 515 709.00 |