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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 18 032.00 | 1 785.00 | 19 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 817.00 | 18 032.00 | 1 785.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 324.00 | 4 356.00 | 229 968.00 | 234 324.00 |
BZ Autres créances | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CF Disponibilités | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 420.00 | 4 356.00 | 289 064.00 | 293 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 237.00 | 22 388.00 | 290 849.00 | 313 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -227 817.00 | -163 119.00 | | -227 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 136.00 | -64 698.00 | | 133 136.00 |
DL TOTAL (I) | -86 431.00 | -219 567.00 | | -86 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378.00 | 19 125.00 | | 19 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | 3 602.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 087.00 | 294 282.00 | | 256 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 359.00 | 41 690.00 | | 91 359.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 2 633.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 280.00 | 361 332.00 | | 377 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 849.00 | 141 765.00 | | 290 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 280.00 | 361 332.00 | | 377 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 772.00 | | 657 772.00 | 657 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 772.00 | | 657 772.00 | 657 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | 2 482.00 | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 2 482.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 16 027.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 16 027.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | -13 545.00 | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 303.00 | 375 497.00 | | 663 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 167.00 | 440 196.00 | | 530 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 136.00 | -64 698.00 | | 133 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531.00 | 3 501.00 | | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | 3 501.00 | | 14 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 4 356.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 4 356.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 4 356.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 087.00 | 256 087.00 | | 256 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 229 096.00 | 229 096.00 | | 229 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VI Groupe et associés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 541.00 | 274 314.00 | 5 227.00 | 279 541.00 |
VW T.V.A. | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 584.00 | 371 584.00 | | 371 584.00 |