| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 3 359.00 | 754.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 307 551.00 | 15 933.00 | 291 618.00 | 307 551.00 |
AP Constructions | 50 105.00 | 13 514.00 | 36 591.00 | 50 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 764.00 | 54 157.00 | 30 607.00 | 84 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 113.00 | 86 963.00 | 393 150.00 | 480 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BZ Autres créances | 398 463.00 | | 398 463.00 | 398 463.00 |
CF Disponibilités | 2 458 013.00 | | 2 458 013.00 | 2 458 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 510.00 | | 2 956 510.00 | 2 956 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 623.00 | 86 963.00 | 3 349 660.00 | 3 436 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | 42 000.00 | | 44 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | 10 000.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 4 200.00 | | 4 470.00 |
DH Report à nouveau | 122 842.00 | 72 832.00 | | 122 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 874.00 | 50 280.00 | | 65 874.00 |
DL TOTAL (I) | 335 185.00 | 179 312.00 | | 335 185.00 |
DP Provisions pour risques | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 102.00 | 147 855.00 | | 139 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 185.00 | 37 072.00 | | 38 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 464.00 | 84 570.00 | | 144 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 108.00 | 161 316.00 | | 136 108.00 |
EA Autres dettes | 2 531 483.00 | 1 814 954.00 | | 2 531 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 342.00 | 2 245 768.00 | | 2 989 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 660.00 | 2 450 212.00 | | 3 349 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 675.00 | 2 198 602.00 | | 2 965 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 698.00 | 77 983.00 | | 91 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 858.00 | | 1 673 858.00 | 1 673 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 858.00 | | 1 673 858.00 | 1 673 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | 10 215.00 | | 10 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 36.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 35 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 35 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | 29 480.00 | | 3 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 38 764.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -3 764.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 6 036.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 706.00 | 1 478 488.00 | | 1 688 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 832.00 | 1 428 208.00 | | 1 622 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 874.00 | 50 280.00 | | 65 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 065.00 | 19 915.00 | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 631.00 | | 13 867.00 | 469 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 480 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 134 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 388.00 | | 13 867.00 | 124 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 776.00 | 18 403.00 | 216.00 | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | 977.00 | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | 17 426.00 | 216.00 | 50 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 483.00 | 2 531 483.00 | | 2 531 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
UX Autres créances clients | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 304 655.00 | | | 304 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 404.00 | 23 737.00 | 23 667.00 | 47 404.00 |
VI Groupe et associés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 076.00 | 498 497.00 | 33 579.00 | 532 076.00 |
VW T.V.A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 342.00 | 2 965 675.00 | 23 667.00 | 2 989 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 823.00 | 10 511.00 | | 14 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 928.00 | 67 953.00 | | 75 928.00 |
ST Autres comptes | 294 002.00 | 295 137.00 | | 294 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 649.00 | 103 324.00 | | 147 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 187 305.00 | 156 132.00 | | 187 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 823.00 | 10 511.00 | | 14 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 912.00 | 277 271.00 | | 313 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 275.00 | 76 478.00 | | 85 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 883.00 | 622 546.00 | | 704 883.00 |