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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 4 277.00 | 2 765.00 | 7 043.00 |
AH Fonds commercial | 872 900.00 | 15 933.00 | 856 966.00 | 872 900.00 |
AP Constructions | 132 684.00 | 48 999.00 | 83 686.00 | 132 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 930.00 | 100 344.00 | 32 585.00 | 132 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 290.00 | 169 554.00 | 1 857 736.00 | 2 027 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
BZ Autres créances | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 5 577 153.00 | | 5 577 153.00 | 5 577 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 976 413.00 | | 5 976 413.00 | 5 976 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 703.00 | 169 554.00 | 7 834 149.00 | 8 003 703.00 |
CU Autres participations | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DH Report à nouveau | 294 876.00 | 194 876.00 | | 294 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 138 588.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 496 397.00 | 479 934.00 | | 496 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 650.00 | 961 701.00 | | 860 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 467.00 | 407 130.00 | | 77 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 902.00 | 211 108.00 | | 416 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 293.00 | 210 385.00 | | 208 293.00 |
EA Autres dettes | 5 774 440.00 | 4 292 681.00 | | 5 774 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 753.00 | 6 083 005.00 | | 7 337 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 149.00 | 6 588 072.00 | | 7 834 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 940.00 | 5 287 966.00 | | 6 611 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 046.00 | 67 363.00 | | 32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 082.00 | | 45 138.00 | 1 988 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 881 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 930.00 | 3 000.00 | 2 027 290.00 | 2 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | 265 614.00 | 2 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 013.00 | | 2 930.00 | 877 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 603.00 | | 35 941.00 | 232 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 466.00 | | 6 267.00 | 878 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 828.00 | 30 726.00 | | 138 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 047.00 | 164.00 | | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 781.00 | 30 562.00 | | 118 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 902.00 | 416 902.00 | | 416 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774 440.00 | 5 774 440.00 | | 5 774 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UX Autres créances clients | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VC Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 604.00 | 102 791.00 | 412 369.00 | 828 604.00 |
VI Groupe et associés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 993.00 | 390 993.00 | | 390 993.00 |
VW T.V.A. | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 753.00 | 6 611 940.00 | 412 369.00 | 7 337 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 109.00 | 25 672.00 | | 19 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 965.00 | 105 057.00 | | 116 965.00 |
ST Autres comptes | 450 532.00 | 423 198.00 | | 450 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 914.00 | 199 888.00 | | 182 914.00 |
YT Sous‐traitance | 668 603.00 | 232 499.00 | | 668 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 111 506.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 577.00 | 7 229.00 | | 7 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 686.00 | 32 901.00 | | 26 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 818.00 | 476 306.00 | | 543 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 355.00 | 148 279.00 | | 228 355.00 |
ZE Dividendes | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 014.00 | 1 072 148.00 | | 1 419 014.00 |