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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 872 900.00 | 15 933.00 | 856 966.00 | 872 900.00 |
AP Constructions | 119 244.00 | 32 800.00 | 86 445.00 | 119 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 359.00 | 85 982.00 | 27 377.00 | 113 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 082.00 | 138 828.00 | 1 849 254.00 | 1 988 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 107.00 | | 280 107.00 | 280 107.00 |
BZ Autres créances | 235 758.00 | | 235 758.00 | 235 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 4 164 058.00 | | 4 164 058.00 | 4 164 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 818.00 | | 4 738 818.00 | 4 738 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 899.00 | 138 828.00 | 6 588 072.00 | 6 726 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DH Report à nouveau | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
DL TOTAL (I) | 479 934.00 | | | 479 934.00 |
DP Provisions pour risques | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 701.00 | | | 961 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 130.00 | | | 407 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 108.00 | | | 211 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
EA Autres dettes | 4 292 681.00 | | | 4 292 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083 005.00 | | | 6 083 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 072.00 | | | 6 588 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 966.00 | | | 5 287 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 633.00 | 24 571.00 | 2 540 204.00 | 2 515 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 633.00 | 24 571.00 | 2 540 204.00 | 2 515 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 391.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 145.00 | | | -21 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 457.00 | | | 2 570 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 868.00 | | | 2 431 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 393.00 | | 1 451 689.00 | 1 136 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 878 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 988 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 664.00 | | 565 348.00 | 311 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 649.00 | | 44 954.00 | 187 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 079.00 | | 841 387.00 | 637 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 437.00 | 28 391.00 | | 110 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 390.00 | 28 391.00 | | 90 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 108.00 | 211 108.00 | | 211 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 681.00 | 4 292 681.00 | | 4 292 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
UX Autres créances clients | 280 107.00 | 280 107.00 | | 280 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VC Groupe et associés | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 338.00 | 99 299.00 | 380 069.00 | 894 338.00 |
VI Groupe et associés | 407 130.00 | 407 130.00 | | 407 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 226.00 | 566 226.00 | | 566 226.00 |
VW T.V.A. | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 005.00 | 5 287 966.00 | 380 069.00 | 6 083 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
ST Autres comptes | 423 198.00 | | | 423 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
YT Sous‐traitance | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 306.00 | | | 476 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
ZE Dividendes | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 148.00 | | | 1 072 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |