| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
AP Constructions | 4 778.00 | 627.00 | 4 151.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 9 979.00 | 2 414.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 15 472.00 | 5 235.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 978.00 | 26 078.00 | 344 900.00 | 370 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 464.00 | | 259 464.00 | 259 464.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 647.00 | | 357 647.00 | 357 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 625.00 | 26 078.00 | 702 547.00 | 728 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 990.00 | 126 806.00 | | 154 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 164.00 | 78 184.00 | | 78 164.00 |
DL TOTAL (I) | 244 154.00 | 215 990.00 | | 244 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 918.00 | 89 517.00 | | 79 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 388.00 | 66 470.00 | | 63 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 238.00 | 73 723.00 | | 76 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 813.00 | 99 875.00 | | 146 813.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 3 470.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 561.00 | 101 022.00 | | 91 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 393.00 | 434 076.00 | | 458 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 547.00 | 650 066.00 | | 702 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 006.00 | 311 491.00 | | 356 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 177.00 | 19 445.00 | 143 622.00 | 124 177.00 |
FG Production vendue services | 261 560.00 | 686 494.00 | 948 054.00 | 261 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 736.00 | 705 939.00 | 1 091 675.00 | 385 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166.00 | 5 933.00 | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 181.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 2 181.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -2 181.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | 24 845.00 | | 25 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 842.00 | 1 173 969.00 | | 1 103 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 678.00 | 1 095 785.00 | | 1 025 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 164.00 | 78 184.00 | | 78 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 332.00 | 19 371.00 | | 22 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 233.00 | | 953.00 | 374 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 370 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 37 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 100.00 | | | 333 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | | 833.00 | 41 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 853.00 | 4 314.00 | 4 088.00 | 25 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | 4 314.00 | 4 088.00 | 25 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
UX Autres créances clients | 259 464.00 | | | 259 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 918.00 | 40 918.00 | 39 000.00 | 79 918.00 |
VI Groupe et associés | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VW T.V.A. | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 393.00 | 356 006.00 | 102 387.00 | 458 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 3 786.00 | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 634.00 | 16 652.00 | | 16 634.00 |
ST Autres comptes | 150 898.00 | 147 996.00 | | 150 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 657.00 | 40 949.00 | | 34 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 98 328.00 | 110 134.00 | | 98 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 507.00 | 13 459.00 | | 1 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 2 459.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | 6 245.00 | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 330.00 | 74 088.00 | | 76 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 664.00 | 67 839.00 | | 59 664.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 025.00 | 329 190.00 | | 302 025.00 |