| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
AP Constructions | 4 778.00 | 818.00 | 3 960.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 11 040.00 | 1 353.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 17 392.00 | 3 315.00 | 20 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 178.00 | 29 251.00 | 344 928.00 | 374 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 212.00 | 29 251.00 | 597 961.00 | 627 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 155.00 | 154 990.00 | | 173 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 927.00 | 78 965.00 | | 29 927.00 |
DL TOTAL (I) | 214 081.00 | 244 955.00 | | 214 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 885.00 | 79 117.00 | | 71 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 564.00 | 63 388.00 | | 80 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 76 238.00 | | 70 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 174.00 | 146 813.00 | | 132 174.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 130.00 | 91 561.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 880.00 | 457 592.00 | | 383 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 961.00 | 702 547.00 | | 597 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 823.00 | 457 592.00 | | 282 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 009.00 | 4 056.00 | 132 065.00 | 128 009.00 |
FG Production vendue services | 261 871.00 | 767 225.00 | 1 029 096.00 | 261 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 880.00 | 771 281.00 | 1 161 160.00 | 389 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 033.00 | 314.00 | | 25 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 033.00 | 958.00 | | 25 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 278.00 | -958.00 | | -24 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 25 578.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 917.00 | 1 103 842.00 | | 1 161 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 990.00 | 1 024 877.00 | | 1 131 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 927.00 | 78 965.00 | | 29 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 688.00 | 22 332.00 | | 23 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 978.00 | | 3 200.00 | 370 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 100.00 | | | 333 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078.00 | 3 172.00 | | 26 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | 3 172.00 | | 26 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 178.00 | 25 684.00 | 20 493.00 | 46 178.00 |
VI Groupe et associés | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 798.00 | 230 598.00 | 3 200.00 | 233 798.00 |
VW T.V.A. | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 880.00 | 282 823.00 | 101 057.00 | 383 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 3 473.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 307.00 | 16 634.00 | | 21 307.00 |
ST Autres comptes | 175 715.00 | 150 097.00 | | 175 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 819.00 | 34 657.00 | | 44 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 145 813.00 | 98 328.00 | | 145 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 507.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 255.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | 4 728.00 | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 653.00 | 301 224.00 | | 387 653.00 |