| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
AP Constructions | 4 778.00 | 1 010.00 | 3 769.00 | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 11 806.00 | 587.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 18 318.00 | 4 432.00 | 22 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 020.00 | 31 133.00 | 341 887.00 | 373 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 222.00 | 31 133.00 | 599 089.00 | 630 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 081.00 | 173 155.00 | | 163 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 168.00 | 29 927.00 | | 69 168.00 |
DL TOTAL (I) | 243 249.00 | 214 081.00 | | 243 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 381.00 | 71 885.00 | | 87 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 661.00 | 80 564.00 | | 44 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 70 127.00 | | 55 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 377.00 | 132 174.00 | | 123 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 352.00 | 29 130.00 | | 45 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 840.00 | 383 880.00 | | 355 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 089.00 | 597 961.00 | | 599 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 689.00 | 282 823.00 | | 251 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 550.00 | 25 708.00 | | 6 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 194.00 | 5 977.00 | 84 170.00 | 78 194.00 |
FG Production vendue services | 529 428.00 | 857 110.00 | 1 386 538.00 | 529 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 621.00 | 863 087.00 | 1 470 708.00 | 607 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 756.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 756.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 25 033.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 25 033.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -24 278.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 3 732.00 | | 16 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 606.00 | 1 161 917.00 | | 1 506 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 438.00 | 1 131 990.00 | | 1 437 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 168.00 | 29 927.00 | | 69 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 567.00 | 23 688.00 | | 24 567.00 |