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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 10 714.00 | 14 639.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 4 871.00 | 3 368.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 361.00 | 15 585.00 | 20 776.00 | 36 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
BZ Autres créances | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
CF Disponibilités | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 170.00 | | 315 170.00 | 315 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 531.00 | 15 585.00 | 335 946.00 | 351 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
EA Autres dettes | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 946.00 | | | 335 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 571.00 | | 790.00 | 35 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | | 790.00 | 32 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 070.00 | 2 515.00 | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 2 515.00 | | 13 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
VB T. V. A. | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
VC Groupe et associés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 469.00 | 260 700.00 | 2 769.00 | 263 469.00 |
VW T.V.A. | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 075.00 | | | 56 075.00 |