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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 12 857.00 | 12 496.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 5 242.00 | 2 997.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 361.00 | 18 099.00 | 18 261.00 | 36 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 679.00 | | 194 679.00 | 194 679.00 |
BZ Autres créances | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CF Disponibilités | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 181.00 | | 283 181.00 | 283 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 542.00 | 18 099.00 | 301 443.00 | 319 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 525.00 | | | -28 525.00 |
DL TOTAL (I) | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 803.00 | | | 246 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 525.00 | | | -28 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 585.00 | 2 514.00 | 2 143.00 | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | 2 514.00 | 2 143.00 | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 927.00 | 260 158.00 | 2 769.00 | 262 927.00 |
VW T.V.A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 808.00 | 240 808.00 | | 240 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -561.00 | | | -561.00 |
ST Autres comptes | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 834.00 | | | 55 834.00 |