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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 23 951.00 | 1 402.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 361.00 | 32 190.00 | 4 171.00 | 36 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BZ Autres créances | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CF Disponibilités | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 242.00 | 32 190.00 | 175 052.00 | 207 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 979.00 | 465.00 | 150 444.00 | 149 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 979.00 | 465.00 | 150 444.00 | 149 979.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239.00 | 5 951.00 | | 26 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 5 951.00 | | 26 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 146 779.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 588.00 | 144 819.00 | 2 769.00 | 147 588.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
YT Sous‐traitance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |