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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 8 033.00 | 5 463.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 815.00 | 36 332.00 | 11 483.00 | 47 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 526.00 | 46 411.00 | 58 114.00 | 104 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 104.00 | 46 411.00 | 306 692.00 | 353 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DH Report à nouveau | -106 549.00 | | | -106 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
DL TOTAL (I) | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
EA Autres dettes | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 692.00 | | | 306 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 625.00 | | 608 625.00 | 608 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 625.00 | | 608 625.00 | 608 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 853.00 | | | -5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 768.00 | | | 621 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 637.00 | | | 468 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 454.00 | 9 957.00 | | 36 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 9 957.00 | | 34 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774.00 | 6 367.00 | 2 407.00 | 8 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 828.00 | 141 560.00 | 5 267.00 | 146 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 074.00 | 204 667.00 | 2 407.00 | 207 074.00 |