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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 467.00 | 20 792.00 | 31 675.00 | 52 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 957.00 | 57 339.00 | 72 618.00 | 129 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 025.00 | 80 177.00 | 156 848.00 | 237 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 833.00 | | 177 833.00 | 177 833.00 |
BZ Autres créances | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 368.00 | | 437 368.00 | 437 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 393.00 | 80 177.00 | 594 216.00 | 674 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 947.00 | | | -27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 229 561.00 | | | 229 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 216.00 | | | 594 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 619.00 | | | 388 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 156.00 | | 75 870.00 | 166 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 237 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 182 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 163.00 | | 68 262.00 | 119 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 7 607.00 | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744.00 | 25 878.00 | 4 444.00 | 58 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | 25 878.00 | 4 444.00 | 56 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 487.00 | | | -22 487.00 |
VP Divers | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 027.00 | 330 373.00 | 16 655.00 | 347 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 514.00 | 388 620.00 | 24 894.00 | 413 514.00 |