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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 949.00 | 16 186.00 | 9 763.00 | 25 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 17 060.00 | 8 666.00 | 25 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 540.00 | 33 246.00 | 19 293.00 | 52 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BN En cours de production de biens | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 641.00 | 3 073.00 | 100 568.00 | 103 641.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 523.00 | 3 073.00 | 169 450.00 | 172 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 064.00 | 36 320.00 | 188 744.00 | 225 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 693.00 | | 565 693.00 | 565 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 693.00 | | 565 693.00 | 565 693.00 |
FM Production stockée | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 891.00 | | | 586 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 098.00 | | | 580 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 565.00 | | 8 225.00 | 45 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 52 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 51 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 700.00 | | 8 225.00 | 44 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045.00 | 8 451.00 | 1 250.00 | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 8 451.00 | 1 250.00 | 26 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 925.00 | 127 060.00 | 864.00 | 127 925.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |