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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 715.00 | 33 920.00 | 23 795.00 | 57 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 874.00 | 27 373.00 | 12 501.00 | 39 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 089.00 | 61 293.00 | 43 796.00 | 105 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 088.00 | 4 449.00 | 179 639.00 | 184 088.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 569.00 | 4 449.00 | 429 120.00 | 433 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 658.00 | 65 742.00 | 472 916.00 | 538 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 722.00 | | | 268 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 916.00 | | | 472 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 513.00 | | 34 456.00 | 71 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 105 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 633.00 | | 26 956.00 | 70 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 7 500.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 289.00 | 11 005.00 | | 50 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | 11 005.00 | | 50 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 068.00 | 226 568.00 | 7 500.00 | 234 068.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 722.00 | 208 722.00 | 60 000.00 | 268 722.00 |