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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975.00 | 24 166.00 | 12 809.00 | 36 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 026.00 | 17 603.00 | 8 423.00 | 26 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 881.00 | 41 769.00 | 22 112.00 | 63 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 974.00 | 4 449.00 | 140 525.00 | 144 974.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 219.00 | 4 449.00 | 290 770.00 | 295 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 100.00 | 46 218.00 | 312 882.00 | 359 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 532.00 | | | 166 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 532.00 | | | 166 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 268.00 | | 7 696.00 | 63 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 63 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | | 7 696.00 | 62 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 10 723.00 | 6 587.00 | 37 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 10 723.00 | 6 587.00 | 37 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 997.00 | | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 997.00 | | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 997.00 | | 3 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 694.00 | 189 814.00 | 880.00 | 190 694.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |