| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 8 701.00 | 280.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 636.00 | 12 716.00 | 2 920.00 | 15 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 125.00 | 12 515.00 | 4 610.00 | 17 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 736.00 | 43 062.00 | 113 673.00 | 156 736.00 |
BT Marchandises | 150 320.00 | 8 929.00 | 141 391.00 | 150 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
BZ Autres créances | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CF Disponibilités | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 457.00 | 8 929.00 | 482 528.00 | 491 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 192.00 | 51 991.00 | 596 201.00 | 648 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
CU Autres participations | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 155 014.00 | 120 285.00 | | 155 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 337.00 | 39 429.00 | | 153 337.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 1 750.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 352 906.00 | 206 014.00 | | 352 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 110.00 | 21 489.00 | | 64 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 13 226.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 130 583.00 | | 100 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 385.00 | 58 038.00 | | 63 385.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 10 816.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 295.00 | 234 153.00 | | 243 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 201.00 | 440 167.00 | | 596 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 680.00 | 222 568.00 | | 196 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 486.00 | 58 078.00 | 1 100 564.00 | 1 042 486.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 292.00 | 58 078.00 | 1 106 370.00 | 1 048 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | 2 512.00 | | 1 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 600.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 4 156.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 745.00 | 1 750.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 626.00 | 5 906.00 | | 155 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 1 963.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 1 963.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 787.00 | 3 943.00 | | 151 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 110.00 | 1 241 829.00 | | 1 265 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 773.00 | 1 202 400.00 | | 1 111 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 337.00 | 39 429.00 | | 153 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 905.00 | 11 709.00 | | 11 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 625.00 | | 37 861.00 | 121 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 156 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 41 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | | 3 555.00 | 38 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 34 306.00 | 3 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 9 045.00 | 461.00 | 34 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 1 745.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 7 300.00 | 461.00 | 27 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | | 1 745.00 | 1 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | | 1 745.00 | 10 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 883.00 | 17 268.00 | 46 615.00 | 63 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 295.00 | 196 680.00 | 46 615.00 | 243 295.00 |