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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 874.00 | 1 473.00 | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 10 617.00 | 6 383.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 9 884.00 | 916.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 057.00 | 14 233.00 | 1 824.00 | 16 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 165.00 | 44 589.00 | 115 576.00 | 160 165.00 |
BT Marchandises | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BZ Autres créances | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
CF Disponibilités | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 985.00 | | 381 985.00 | 381 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 150.00 | 44 589.00 | 497 561.00 | 542 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 306 627.00 | 304 151.00 | | 306 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 094.00 | 6 976.00 | | -123 094.00 |
DL TOTAL (I) | 228 083.00 | 355 677.00 | | 228 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | 46 905.00 | | 31 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 6 939.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 765.00 | 97 086.00 | | 112 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 539.00 | 40 699.00 | | 49 539.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 11 282.00 | | 13 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 478.00 | 202 911.00 | | 269 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 561.00 | 558 587.00 | | 497 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 993.00 | 172 000.00 | | 249 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 504.00 | | 970.00 | 162 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 34 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 160 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 35 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | | 768.00 | 37 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 653.00 | | 202.00 | 35 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 330.00 | 5 259.00 | | 39 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 3 087.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 926.00 | 2 172.00 | | 30 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 910.00 | 11 425.00 | 19 485.00 | 30 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
VW T.V.A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 060.00 | 189 575.00 | 19 485.00 | 209 060.00 |