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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 287.00 | 2 060.00 | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 8 117.00 | 8 883.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 9 131.00 | 1 669.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 12 814.00 | 4 675.00 | 17 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 504.00 | 39 330.00 | 123 174.00 | 162 504.00 |
BT Marchandises | 206 595.00 | 4 000.00 | 202 595.00 | 206 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BZ Autres créances | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 414.00 | 4 000.00 | 435 414.00 | 439 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 917.00 | 43 330.00 | 558 587.00 | 601 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
CU Autres participations | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 304 151.00 | 155 014.00 | | 304 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 153 337.00 | | 6 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 355 677.00 | 352 906.00 | | 355 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 905.00 | 64 110.00 | | 46 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 5 607.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 100 881.00 | | 97 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | 63 385.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 9 312.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 911.00 | 243 295.00 | | 202 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 587.00 | 596 201.00 | | 558 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 000.00 | 196 680.00 | | 172 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 736.00 | | 15 252.00 | 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 484.00 | 162 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 89 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 37 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 364.00 | | 12 347.00 | 79 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | | 2 882.00 | 41 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | 23.00 | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 062.00 | 5 752.00 | 9 484.00 | 43 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 1 404.00 | 2 130.00 | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 4 348.00 | 7 354.00 | 33 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 929.00 | | 4 929.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | 4 929.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 934.00 | | 4 934.00 | 8 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 615.00 | 15 705.00 | 30 910.00 | 46 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 911.00 | 172 000.00 | 30 910.00 | 202 911.00 |