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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 235 000.00 | 626 000.00 | 2 609 000.00 | 3 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 18 602.00 | 5 950.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 650.00 | 652 250.00 | 2 616 400.00 | 3 268 650.00 |
BT Marchandises | 265 242.00 | | 265 242.00 | 265 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 084.00 | | 469 084.00 | 469 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 735.00 | 652 250.00 | 3 085 485.00 | 3 737 735.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 867 011.00 | | | 867 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 402.00 | | | 1 401 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 684.00 | | | 416 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 308.00 | | | 333 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 474.00 | | | 2 218 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 485.00 | | | 3 085 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 910.00 | | | 980 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 589.00 | | 2 548 589.00 | 2 548 589.00 |
FG Production vendue services | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 035.00 | | 2 599 035.00 | 2 599 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 336.00 | | | 251 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 846.00 | | | -250 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 493.00 | | | 2 616 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 060.00 | | | 2 598 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 707.00 | | 6 533.00 | 3 264 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 3 268 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 29 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 700.00 | | | 3 237 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | | 6 533.00 | 25 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 751.00 | 5 088.00 | 2 590.00 | 23 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | 5 088.00 | 2 590.00 | 21 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 000.00 | 250 000.00 | | 376 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 000.00 | 250 000.00 | | 376 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 000.00 | 250 000.00 | | 376 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 308.00 | 333 308.00 | | 333 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 402.00 | 163 838.00 | 698 378.00 | 1 401 402.00 |
VI Groupe et associés | 416 494.00 | 416 494.00 | | 416 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 186.00 | 83 636.00 | 550.00 | 84 186.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 474.00 | 980 910.00 | 698 378.00 | 2 218 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
ST Autres comptes | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 356.00 | | | 150 356.00 |