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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 235 000.00 | 1 465 000.00 | 1 770 000.00 | 3 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 19 356.00 | 5 917.00 | 25 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 371.00 | 1 492 004.00 | 1 777 367.00 | 3 269 371.00 |
BT Marchandises | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 310.00 | | 446 310.00 | 446 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 682.00 | 1 492 004.00 | 2 223 677.00 | 3 715 682.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 676.00 | | | -607 676.00 |
DL TOTAL (I) | 259 334.00 | | | 259 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 563.00 | | | 1 237 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 863.00 | | | 375 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 148.00 | | | 295 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 342.00 | | | 1 964 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 677.00 | | | 2 223 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 812.00 | | | 894 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 731.00 | | 2 640 731.00 | 2 640 731.00 |
FG Production vendue services | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 525.00 | | 2 677 525.00 | 2 677 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 141.00 | | | 839 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839 141.00 | | | -839 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 175.00 | | | 2 692 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 851.00 | | | 3 299 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 676.00 | | | -607 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 650.00 | | 720.00 | 3 268 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 269 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 700.00 | | | 3 237 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 720.00 | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 754.00 | | 26 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 754.00 | | 23 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 626 000.00 | 839 000.00 | | 626 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 000.00 | 839 000.00 | | 626 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 000.00 | 839 000.00 | | 626 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 563.00 | 168 032.00 | 716 253.00 | 1 237 563.00 |
VI Groupe et associés | 375 694.00 | 375 694.00 | | 375 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 783.00 | 109 233.00 | 550.00 | 109 783.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 342.00 | 894 812.00 | 716 253.00 | 1 964 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |