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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
CF Disponibilités | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 591.00 | | 423 591.00 | 423 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 591.00 | | 423 591.00 | 423 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 665.00 | | | -356 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 607.00 | | | -29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 591.00 | | | 423 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 374.00 | | 589 374.00 | 589 374.00 |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 614.00 | | 601 614.00 | 601 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 22 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 780.00 | | | 1 800 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 622.00 | | | 3 285 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 367.00 | | | 3 242 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 758.00 | | | 3 307 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 136.00 | | | -22 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 740.00 | | | 3 890 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 348.00 | | | 3 920 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 607.00 | | | -29 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 371.00 | | | 3 269 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269 371.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 221.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 700.00 | | | 3 237 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 465 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 563.00 | | | 1 237 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 801.00 | 220 801.00 | | 220 801.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 863.00 | 193 863.00 | | 193 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |