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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 1 549.00 | 2 667.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 948 581.00 | | 948 581.00 | 948 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 389.00 | 91 201.00 | 83 187.00 | 174 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 188.00 | 94 011.00 | 1 035 177.00 | 1 129 188.00 |
BT Marchandises | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CF Disponibilités | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 280.00 | | 319 280.00 | 319 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 468.00 | 94 011.00 | 1 354 457.00 | 1 448 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 64 540.00 | 50 204.00 | | 64 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | 14 336.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 287.00 | 1 164 540.00 | | 1 178 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 666.00 | 56 235.00 | | 32 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 947.00 | 73 671.00 | | 74 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 45 462.00 | | 46 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | 36 646.00 | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 170.00 | 212 014.00 | | 176 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 457.00 | 1 376 554.00 | | 1 354 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 502.00 | 179 658.00 | | 166 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 223.00 | | 1 032 223.00 | 1 032 223.00 |
FG Production vendue services | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 770.00 | | 1 054 770.00 | 1 054 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 496.00 | 10 184.00 | | 19 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 1 051.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 202.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 1 253.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | 7.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 7.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | 1 247.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 848.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 120.00 | 1 065 563.00 | | 1 075 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 373.00 | 1 051 228.00 | | 1 061 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 748.00 | 14 336.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 970.00 | | 2 218.00 | 1 126 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 797.00 | | | 952 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 431.00 | | 2 218.00 | 173 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 984.00 | 19 027.00 | | 74 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 844.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 279.00 | 18 183.00 | | 74 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 356.00 | 22 688.00 | 9 668.00 | 32 356.00 |
VI Groupe et associés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VP Divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 170.00 | 166 502.00 | 9 668.00 | 176 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | 9 878.00 | | 8 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 698.00 | 10 355.00 | | 10 698.00 |
ST Autres comptes | 22 255.00 | 27 880.00 | | 22 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 595.00 | 15 869.00 | | 14 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 423.00 | 7 607.00 | | 6 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 617.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | 11 495.00 | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 656.00 | 48 155.00 | | 48 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 692.00 | 36 776.00 | | 35 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 971.00 | 61 711.00 | | 53 971.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |