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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 651 283.00 | | 651 283.00 | 651 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
CF Disponibilités | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 993.00 | | 846 993.00 | 846 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 694.00 | | 847 694.00 | 847 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 86 425.00 | 78 287.00 | | 86 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 877.00 | 8 138.00 | | -369 877.00 |
DL TOTAL (I) | 816 549.00 | 1 186 425.00 | | 816 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 537.00 | 69 761.00 | | 25 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 99 829.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 16 298.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 146.00 | 195 850.00 | | 31 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 694.00 | 1 382 276.00 | | 847 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 146.00 | 195 850.00 | | 31 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 530.00 | | 2 297.00 | 1 128 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 125.00 | 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952 797.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 797.00 | | | 952 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 991.00 | | 2 297.00 | 174 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 770.00 | 12 706.00 | 124 476.00 | 111 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 565.00 | 2 958.00 | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 377.00 | 12 141.00 | 121 518.00 | 109 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 377.00 | 638 377.00 | | 638 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 338.00 | 652 338.00 | | 652 338.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 7 951.00 | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 245.00 | 10 838.00 | | 16 245.00 |
ST Autres comptes | 18 090.00 | 25 670.00 | | 18 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 037.00 | 14 402.00 | | 10 037.00 |
YT Sous‐traitance | 2 764.00 | 6 719.00 | | 2 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 722.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | 9 673.00 | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 615.00 | 50 640.00 | | 36 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 780.00 | 41 649.00 | | 25 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 836.00 | 57 630.00 | | 47 836.00 |