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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 2 393.00 | 1 823.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 948 581.00 | | 948 581.00 | 948 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 731.00 | 108 117.00 | 65 614.00 | 173 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 530.00 | 111 770.00 | 1 016 760.00 | 1 128 530.00 |
BT Marchandises | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CF Disponibilités | 177 641.00 | | 177 641.00 | 177 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 516.00 | | 365 516.00 | 365 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 045.00 | 111 770.00 | 1 382 276.00 | 1 494 045.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 78 287.00 | 64 540.00 | | 78 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | 13 748.00 | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 425.00 | 1 178 287.00 | | 1 186 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 962.00 | 32 666.00 | | 9 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 761.00 | 74 947.00 | | 69 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 46 346.00 | | 99 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | 22 211.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 850.00 | 176 170.00 | | 195 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 276.00 | 1 354 457.00 | | 1 382 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 850.00 | 166 502.00 | | 195 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 188.00 | | 520.00 | 1 129 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 1 128 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 174 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 797.00 | | | 952 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 650.00 | | 520.00 | 175 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 011.00 | 18 937.00 | 1 179.00 | 94 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 844.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | 18 093.00 | 1 179.00 | 92 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 315.00 | 54 615.00 | 700.00 | 55 315.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | 8 974.00 | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 838.00 | 10 698.00 | | 10 838.00 |
ST Autres comptes | 25 670.00 | 22 460.00 | | 25 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 402.00 | 14 389.00 | | 14 402.00 |
YT Sous‐traitance | 6 719.00 | 6 423.00 | | 6 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 696.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 673.00 | 10 671.00 | | 9 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 640.00 | 48 656.00 | | 50 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 649.00 | 35 692.00 | | 41 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 630.00 | 53 971.00 | | 57 630.00 |