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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 770.00 | 85 466.00 | 43 303.00 | 128 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 770.00 | 85 466.00 | 134 303.00 | 219 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
084 Disponibilités | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
110 Total général Actif | 276 275.00 | 85 466.00 | 190 808.00 | 276 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 660.00 | | | 376 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
230 Autres produits | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
252 Charges sociales | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 796.00 | | | 15 796.00 |