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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 351.00 | 98 733.00 | 33 619.00 | 132 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 351.00 | 98 733.00 | 124 619.00 | 223 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
060 Stock marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
084 Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
110 Total général Actif | 288 953.00 | 98 733.00 | 190 220.00 | 288 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 295.00 | | | 396 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 745.00 | | | 400 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 211.00 | | | -24 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
252 Charges sociales | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 504.00 | | | 39 504.00 |