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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 840.00 | 93 250.00 | 39 590.00 | 132 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 840.00 | 93 250.00 | 130 590.00 | 223 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
084 Disponibilités | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
110 Total général Actif | 269 084.00 | 93 250.00 | 175 833.00 | 269 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 676.00 | | | 388 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 231.00 | | | -22 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
252 Charges sociales | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 888.00 | | | 16 888.00 |