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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 443.00 | 35 296.00 | 87 147.00 | 122 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 043.00 | 35 296.00 | 93 747.00 | 129 043.00 |
BP En cours de production de services | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 046.00 | | 384 046.00 | 384 046.00 |
BZ Autres créances | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CF Disponibilités | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 439.00 | | 745 439.00 | 745 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 482.00 | 35 296.00 | 839 186.00 | 874 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 100 500.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 10 050.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 85 798.00 | 277 529.00 | | 85 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 468.00 | 118 319.00 | | 107 468.00 |
DL TOTAL (I) | 579 366.00 | 506 398.00 | | 579 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 12 426.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 4 455.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 470.00 | 147 869.00 | | 157 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 12 630.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 820.00 | 177 380.00 | | 259 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 186.00 | 683 778.00 | | 839 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 514.00 | 61.00 | | 72 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 089.00 | 413 489.00 | 6 600.00 | 420 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 820.00 | 187 368.00 | | 259 820.00 |