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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 274.00 | 69 449.00 | 42 825.00 | 112 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 984.00 | 69 449.00 | 49 535.00 | 118 984.00 |
BP En cours de production de services | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 056.00 | 19 049.00 | 194 007.00 | 213 056.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | 608.00 | 49 396.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 502 655.00 | | 502 655.00 | 502 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 418.00 | 19 657.00 | 810 760.00 | 830 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 403.00 | 89 106.00 | 860 296.00 | 949 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
DL TOTAL (I) | 680 882.00 | | | 680 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 296.00 | | | 860 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 681.00 | | | 177 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 656.00 | | 5 248.00 | 124 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 118 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | 112 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | | 5 248.00 | 117 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 18 335.00 | 10 919.00 | 62 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | 18 335.00 | 10 919.00 | 62 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 025.00 | | 134 976.00 | 154 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 634.00 | | 134 976.00 | 154 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 634.00 | | 134 976.00 | 154 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 14.00 | | 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 855.00 | 22 858.00 | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 035.00 | 12 023.00 | 1 012.00 | 13 035.00 |
VI Groupe et associés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 906.00 | 219 196.00 | 6 710.00 | 225 906.00 |
VW T.V.A. | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 413.00 | 177 681.00 | 1 012.00 | 179 413.00 |