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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 613.00 | 86 568.00 | 32 044.00 | 118 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 324.00 | 86 568.00 | 38 755.00 | 125 324.00 |
BP En cours de production de services | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 218.00 | 19 049.00 | 194 169.00 | 213 218.00 |
BZ Autres créances | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | 837.00 | 49 168.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 491 222.00 | | 491 222.00 | 491 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 891.00 | 19 886.00 | 890 005.00 | 909 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 215.00 | 106 454.00 | 928 761.00 | 1 035 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 543 102.00 | | | 543 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
EA Autres dettes | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 658.00 | | | 385 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 761.00 | | | 928 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 938.00 | | | 384 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 984.00 | | 6 339.00 | 118 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 274.00 | | 6 339.00 | 112 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 449.00 | 17 119.00 | | 69 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449.00 | 17 119.00 | | 69 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608.00 | 228.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 657.00 | 228.00 | | 19 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 657.00 | 228.00 | | 19 657.00 |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 190 359.00 | 190 359.00 | | 190 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VP Divers | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 764.00 | 309 054.00 | 6 710.00 | 315 764.00 |
VW T.V.A. | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 658.00 | 384 938.00 | | 385 658.00 |