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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 173.00 | 25 453.00 | 1 720.00 | 27 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 638.00 | 25 453.00 | 42 185.00 | 67 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 362.00 | 25 453.00 | 52 909.00 | 78 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 862.00 | -21 454.00 | | -25 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | -4 408.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | -712.00 | -20 362.00 | | -712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | 27 785.00 | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 13 030.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 17 405.00 | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 964.00 | 9 513.00 | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 621.00 | 67 733.00 | | 53 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 909.00 | 47 370.00 | | 52 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 621.00 | 67 733.00 | | 53 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 15 114.00 | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 259.00 | 1 701.00 | | 14 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 2.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 2.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 63.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 63.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -61.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 335.00 | 81 795.00 | | 155 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 685.00 | 86 203.00 | | 135 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 650.00 | -4 408.00 | | 19 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 854.00 | 842.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 009.00 | 444.00 | | 25 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 444.00 | | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 1 104.00 | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | 3 975.00 | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 33 278.00 | 26 609.00 | | 33 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 745.00 | 17 077.00 | | 13 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 625.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 530.00 | 1 729.00 | | 5 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 018.00 | 16 358.00 | | 31 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 542.00 | 8 203.00 | | 9 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 582.00 | 47 661.00 | | 51 582.00 |