| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 18 755.00 | 3 760.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 980.00 | 18 755.00 | 44 225.00 | 62 980.00 |
BT Marchandises | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 834.00 | 18 755.00 | 225 079.00 | 243 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | -129.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | 338.00 | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 23 229.00 | 5 709.00 | | 23 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 151.00 | 10 586.00 | | 82 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 677.00 | 688.00 | | 61 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 12 926.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | 21 534.00 | | 23 218.00 |
EA Autres dettes | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 850.00 | 45 735.00 | | 201 850.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 079.00 | 51 444.00 | | 225 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 850.00 | 45 735.00 | | 201 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 151.00 | 10 586.00 | | 82 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 5 012.00 | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 843.00 | 8 716.00 | | 6 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 1.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 308.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 308.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -307.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 741.00 | 148 810.00 | | 152 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 220.00 | 148 472.00 | | 135 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 520.00 | 338.00 | | 17 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 670.00 | 575.00 | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 916.00 | 839.00 | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 839.00 | | 17 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VI Groupe et associés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 2 959.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 1 600.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 60 065.00 | 76 815.00 | | 60 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 195.00 | 9 731.00 | | 8 195.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 255.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 4 214.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 138.00 | 28 758.00 | | 30 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 030.00 | 15 133.00 | | 11 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 245.00 | 88 146.00 | | 72 245.00 |