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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 17 916.00 | 4 599.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 980.00 | 17 916.00 | 45 064.00 | 62 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 360.00 | 17 916.00 | 51 444.00 | 69 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | -6 212.00 | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 6 083.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709.00 | 5 371.00 | | 5 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586.00 | 4 779.00 | | 10 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 931.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 16 031.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 21 490.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 735.00 | 44 231.00 | | 45 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 444.00 | 49 602.00 | | 51 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 735.00 | 44 231.00 | | 45 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 586.00 | 4 779.00 | | 10 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 716.00 | 4 138.00 | | 8 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 596.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 596.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 62.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 62.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 2 534.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 810.00 | 121 596.00 | | 148 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 472.00 | 115 513.00 | | 148 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | 6 083.00 | | 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 878.00 | 866.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 076.00 | 839.00 | | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 839.00 | | 17 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 1 246.00 | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 3 300.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 76 815.00 | 60 560.00 | | 76 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 731.00 | 9 588.00 | | 9 731.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 651.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | 1 897.00 | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 758.00 | 23 800.00 | | 28 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 133.00 | 12 330.00 | | 15 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 146.00 | 74 563.00 | | 88 146.00 |