| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554.00 | 3 693.00 | 861.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 541.00 | 36 680.00 | 861.00 | 37 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 441.00 | 36 680.00 | 133 761.00 | 170 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DG Autres réserves | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | -11 668.00 | | | -11 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | -11 668.00 | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 40 057.00 | 10 096.00 | | 40 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 5 366.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 018.00 | 15 944.00 | | 57 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 835.00 | 28 577.00 | | 31 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 703.00 | 54 578.00 | | 93 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 761.00 | 64 675.00 | | 133 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 703.00 | 54 578.00 | | 93 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 450.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | 1 450.00 | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 1 293.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 7 218.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | -5 768.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 165.00 | 93 101.00 | | 210 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 203.00 | 104 769.00 | | 180 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | -11 668.00 | | 29 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 491.00 | | 1 286.00 | 38 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 37 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 4 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | 1 286.00 | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 857.00 | 642.00 | 1 820.00 | 37 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | 642.00 | 1 820.00 | 4 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |